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嘉兴管家婆:费用报销账务处理干货!

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公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。同时还要做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作。其中费用报销就是重要一环。

 针对公司内部职员的借款和费用报销(如:请客、出差、购买办公用品等)业务,管家婆财贸系列软件是如何帮助企业实现便捷高效的报销体验的呢?接下来,财贸君就以差旅费为例,为您详细讲解!


一;借款单操作步骤

1、单击“业务处理-费用管理-借款单”或“主界面-费用管理—借款单”。

2、在“借款单”中,借款人选择,借款理由输入“预借差旅费”,业务类型选择“其他应收款”(需提前新增),借款账户选择对应支付账户,输入对应的借款金额,如图1所示,对应凭证如图2所示。

 

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△ 图1


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△ 图2


费用报销单操作步骤

1、单击“业务处理-费用管理-费用报销单”或“主界面-费用管理—费用报销单”。

2、在“费用报销单”中,单击“选单”选中借款单,业务类型选择“其他应收款”(需提前新增),表体费用项目选择“差旅费”(需提前新增),输入对应报销金额,如图3所示,对应凭证如图4所示。


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△ 图3


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△ 图4


费用报销单设置了审核流程,后需由审核人依次完成审批。


注意:


▶  费用报销业务发生时,分为两种情况:一种是先借款后报销,另一种是直接报销。

▶  先借款后报销时,业务类型是与借款单上业务类型所对应得科目要一致,如“其他应收款”。

▶  先借款后报销时,如报销金额与借款金额存在差异,表头中的未冲抵金额就是借款单上未报销金额,表体中录入对应报销的报销金额,退补金额录入“未冲抵金额-报销金额”即可。

▶  直接报销时,业务类型选择对应报销科目,如银行存款报销,选择银行存款科目对应的业务类型。


费用管理报表查询


费用管理支持借款单明细表、费用报销明细表、职员借款汇总表多个维度管理查询,如图5、图6、图7所示。


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△ 图5

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△ 图6

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△ 图7


传统企业的费用报销管理,无论对于员工个人或是企业财务人员,都存在大量的事务性劳动,工作效率低下且容易出现虚报、错报。


而数字化管理能够让流程变得透明、标准,能够有效避免传统报销过程中的问题,并通过多维度的数据分析,让企业的管理者实时掌握费用情况,从而合理控制企业运营成本。

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